Beratung und Beschlußfassung des Investitionsprogrammes 2015 bis 2019 für das Abwasserwerk

Als eine wesentliche Grundlage für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 (insbesondere des Vermögensplanes), aber auch für die im Rahmen des Erfolgsplanes erforderliche Kalkulation der Abwassergebühren, ist das Investitionsprogramm fortzuschreiben.

Der Entwurf des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 (in T€) mit Erläuterungen zu den konkreten Maßnahmen des Programmjahres 2016 ist beigefügt. Daraus ergibt sich bei Investitionen von 1.000.000 € unter Berücksichtigung der veranschlagten Kanalanschlussbeiträge (30 T€) ein Kreditbedarf von 970.000 €.

Dies würde zu  einer jährlichen Belastung des Erfolgsplanes und damit der Gebührenzahler (ohne Unterhaltungs- und sonstige Kosten) wie folgt führen:

1,25 % AfA  von 1.000 T€ (Nutzungsdauer überwiegend 80 Jahre lt. Vermögensbewertung zum 31.12.2004)                                                                                           =           12.500,00 €

abzgl. Auflösungsbetrag von Beiträgen i.H.v. 30 T€

(gem. § 14 Abs. 2 Satz 5 des EVS-Gesetzes)                                       =   ./.           375,00 €

                                                                                                                          12.125,00 €

ca. 3 % Fremdkapitalzinsen von 970 T€                                              =       +   29.100,00 €

zusammen                                                                                           =            41.125,00 €

-           Anlage 1:        Investitionsprogramm Abwasserwerk für die Jahre 2015 bis 2019

-           Anlage 2:        Erläuterung zum Investitionsprogramm, Programmjahr 2016

Der Bau-, Umwelt- und Sanierungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat _______________, das als Anlage beigefügte Investitionsprogramm des Abwasserwerkes für den Planungszeitraum 2015 bis 2019 zu beschließen.