Beschlussfassung einer überplanmäßigen Ausgabe: USK 77100.93504 Bauhof / Fuhrpark: Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 €

Betreff
Beschlussfassung einer überplanmäßigen Ausgabe: USK 77100.93504 Bauhof/Fuhrpark: Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 €
Vorlage
Amt 60/053/2015
Aktenzeichen
Amt 60 / Sch
Art
Beschlussvorlage

Sachverhalt:

Nach dem Ausfall eines Pritschenfahrzeuges im städtischen Bauhof ist zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes dringend eine Ersatzbeschaffung erforderlich. Auf die Sitzungsvorlage zum Kauf eines Mercedes-Benz Sprinters wird verwiesen.

 

Offen ist derzeit noch die Finanzierung. Der Haushalt 2015 wurde durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 28. Mai 2015 beschlossen. Für die Inventarbeschaffung Bauhof/Fuhrpark ist dort ein Mittelansatz von 120.000,00 € vorgesehen. Davon entfallen 95.000 € auf die Schlussrate Unimog und 25.000 € für sonstige Fahrzeuge und Maschinen.

 

Die beantragte Haushaltsgenehmigung durch das Landesverwaltungsamt steht noch aus. Der Auftrag zum Kauf des Sprinters kann daher erst nach Vorlage der Haushaltsgenehmigung und damit nach Sicherstellung der Finanzierung vergeben werden.

 

Damit der Mercedes-Sprinter umgehend und unabhängig von der Vorlage der Haushaltsgenehmigung bestellt werden kann, ist eine Zwischenfinanzierung mit einem vorhandenen Haushaltsrest erforderlich. Hierzu bedarf es der Beschlussfassung einer überplanmäßigen Ausgabe.

Sollte die Haushaltsgenehmigung bis zur Sitzung des BUSA / Stadtrates am 21./23. Juli 2015 vorliegen, ist diese Sitzungsvorlage gegenstandslos.

Beschlussvorschlag:

Der Bau-, Umwelt- und Sanierungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat ____________, eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 16.000,00 € beim USK 77100.93504: Inventar Bauhof / Fuhrpark: Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 €; Produkt 57300600: Bauhof, Fuhrpark; Teilhaushalt 4: Stadtentwicklung und Umwelt; zu beschließen.

Die Finanzierung erfolgt zu Lasten eines zusätzlichen Landeszuschusses (Mehrkostenfinanzierung) beim USK 63000.95110 Erneuerung Stützmauer Geiershütte in Höhe von 16.000,00 €.

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt vorsorglich und vorübergehend zu Lasten einer Mittelumschichtung beim USK 63000.95110 Erneuerung Stützmauer Geiershütte in Höhe von rd. 16.000,00 €. Aktuell stehen dort noch 20.000,00 € zur Verfügung.

 

Der Stadtrat hatte in seiner Sitzung am 06.11.2014 zur Finanzierung der Mehrkosten bei der Stützmauer Geiershütte eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 29.125,00 € beschlossen. Die Baumaßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen und gegenüber dem Zuschussgeber abgerechnet. Mit Bescheid vom 18. Mai 2015 hat das MdI auch die Mehrkosten anteilig mit 21.407,00 € gefördert.

Zur Finanzierung dieser überplanmäßigen Ausgabe wurde u.a. ein Betrag von 20.000,00 € bei der Sanierung der St. Remy Brücke entnommen, der in 2015 nicht neu veranschlagt wurde sondern nach Bezuschussung der Mehrkosten bei der Stützmauer Geiershütte wieder zur St. Remy Brücke zurückzuführen ist, damit der erforderliche Eigenanteil in 2015 zur Verfügung steht.

 

Bis zur Vorlage der Haushaltsgenehmigung 2015 wird ein Teilbetrag von 16.000,00 € vorübergehend zur Finanzierung des Mercedes-Benz Sprinters verwendet. Sobald die Haushaltsgenehmigung vorliegt, ist der Betrag von 16.000,00 € zusammen mit den verbleibenden 4.000,00 € bei der Stützmauer Geiershütte wieder der St. Remy-Brücke zuzuführen. Hierzu bedarf es einer erneuten überplanmäßigen Ausgabe.